47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۳۴۱,۷۷۴	۱۳.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۱۱۵	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۴۷۳	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۳۴۱,۷۷۴	۱۳.۱۲ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۳۹۹	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۹۰۹	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۳۴۱,۵۰۷	۱۳.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۹۳۷	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۳۴۶	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۳۴۱,۹۳۲	۱۲.۹۹ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۰۷۵	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵,۵۳۲	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۳۴۲,۱۰۲	۱۲.۸۸ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۱۸۷	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰,۷۶۱	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۳۳۱,۱۹۴	۱۲.۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۰۴۹	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۶۷۱	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۳۳۱,۱۹۸	۱۲.۲۹ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۶۲۹	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۶۲۷	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۳۳۱,۴۴۸	۱۲.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۸۴۹	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۷۷۴	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳۳۱,۴۴۸	۱۲.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۱۳۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۵۹	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۳۱,۱۸۱	۱۲.۱۱ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۶۷۴	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۵۴۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...329 »