47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۳۴۴,۹۴۳	۱۵ %	۳۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۰۰۳	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۷۳۷,۴۹۴	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۳۴۶,۰۱۶	۱۴.۸۳ %	۳۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۵۶۳	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۷۶۳,۴۶۱	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۳۴۶,۴۲۵	۱۴.۷۵ %	۳۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۸۳	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۰,۹۹۸	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۳۴۶,۴۲۵	۱۴.۷۵ %	۳۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۰۸۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۴۱	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۳۴۶,۴۲۵	۱۴.۷۶ %	۳۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۳۷۹	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۷۸۰,۰۸۴	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۳۴۶,۴۲۵	۱۴.۷ %	۳۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۳۹۵	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۷۹۰,۰۷۱	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۳۴۶,۲۳۵	۱۴.۶۵ %	۳۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۵۹۰	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷۹۸,۸۴۲	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۴۶,۲۹۳	۱۴.۳۷ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۵۹۱	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۸۴۷,۱۷۰	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۴۶,۳۵۸	۱۴.۳۴ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۸۲۷	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۸۵۳,۳۴۲	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۳۴۶,۰۶۸	۱۴.۳۱ %	۳۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۴۱۴	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵۷,۴۳۵	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...329 »