صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۲۹ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۶۰۷ | ۸۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۹۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۲۹ % | ۷,۲۹۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۵۱۲ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۵۹ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳۸ % | ۷,۲۴۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۸۵۳ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۲۴ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳۷ % | ۷,۲۲۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۱۶۹ | ۸۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۷۵ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳۷ % | ۷,۲۰۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۴۸۴ | ۸۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۹۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۲۸ % | ۷,۱۸۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۷۰۹ | ۸۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۳۰ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۲۸ % | ۷,۱۳۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۰۴۷ | ۸۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۳۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۲۹ % | ۷,۱۱۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۳۶۳ | ۸۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۳۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳ % | ۷,۰۸۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۶,۶۷۸ | ۸۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۳۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳ % | ۷,۰۶۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۹۹۳ | ۸۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۳۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |