47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۹۵۶	۸۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۲۵۵	۸۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰,۵۵۴	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۷ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۸۵۳	۸۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۷ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۱۵۲	۸۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۴۵۲	۸۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۷۵۰	۸۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۷ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۰۴۹	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۳۴۸	۸۵.۲۲ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۶۵۲	۸۵.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...329 »