صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۹ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۹۵۰ | ۸۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۹ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۳۲۷ | ۸۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۶۲۹ | ۸۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۶,۹۵۱ | ۸۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۱ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۶,۲۵۲ | ۸۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۲ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۵۵۴ | ۸۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۲ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۸۵۱ | ۸۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۳ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۱۵۰ | ۸۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۳ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۴۴۹ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۴۱ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۷۴۷ | ۸۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |