47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۷۶۳	۸۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۰۶۱	۸۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۴ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۳۶۰	۸۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۶۵۸	۸۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۹۵۴	۸۵.۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۴ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۲۵۱	۸۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰,۵۴۸	۸۵ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۸۴۱	۸۴.۷۹ %	۰	۰ %	۳۰,۱۹۱	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۱۳۴	۸۳.۴ %	۰	۰ %	۵۴,۱۱۴	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۴۲۶	۸۳.۳۹ %	۰	۰ %	۵۴,۱۱۴	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...329 »