صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۹ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۹۶۶ | ۸۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۲۷۰ | ۸۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۵۷۴ | ۸۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۱ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۸۷۹ | ۸۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۲ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۱۸۱ | ۸۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۱ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۴۸۴ | ۸۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۲ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۷۸۵ | ۸۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۲ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۰۹۰ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۲ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۳۹۴ | ۸۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۳ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۹۱۰ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |