47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۶۶,۱۰۴	۰.۴۳ %	۲,۶۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۰,۴۳۳	۴۱.۵۸ %	۹۳۹,۴۳۳	۶.۱۵ %	۷,۸۵۷,۴۷۵	۵۱.۴۵ %	۵۵,۰۲۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۶۸,۱۶۷	۰.۴۵ %	۲,۵۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۰,۶۲۲	۴۱.۵۶ %	۹۳۸,۸۹۲	۶.۱۵ %	۷,۸۵۷,۴۷۶	۵۱.۵ %	۴۸,۶۰۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۸,۰۵۵	۰.۴۵ %	۲,۵۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۶,۹۵۹	۴۱.۵۶ %	۹۵۲,۷۲۲	۶.۲۵ %	۷,۸۴۳,۲۲۹	۵۱.۴۴ %	۴۴,۳۷۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۶۸,۱۷۹	۰.۴۵ %	۲,۵۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۲,۹۴۹	۴۱.۵۵ %	۹۵۲,۱۸۱	۶.۲۵ %	۷,۸۴۵,۵۵۳	۵۱.۴۷ %	۴۰,۱۳۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۶۸,۶۶۳	۰.۴۲ %	۲,۵۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۸,۲۶۹	۳۸.۲۵ %	۹۵۱,۶۴۰	۵.۷۵ %	۹,۱۴۷,۲۱۰	۵۵.۲۹ %	۴۵,۲۴۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۶۸,۳۵۹	۰.۴۹ %	۱,۷۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۷,۵۵۵	۳۵.۹۸ %	۹۵۱,۰۹۹	۶.۸۳ %	۷,۸۴۷,۲۱۰	۵۶.۳۹ %	۴۱,۰۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۶۸,۳۵۹	۰.۴۹ %	۱,۷۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۵,۷۰۷	۳۵.۹۹ %	۹۵۰,۵۵۸	۶.۸۳ %	۷,۸۳۰,۲۲۴	۵۶.۲۹ %	۵۳,۸۲۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۸,۳۵۹	۰.۴۹ %	۱,۷۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳,۸۶۱	۳۵.۹۹ %	۹۵۰,۰۱۸	۶.۸۳ %	۷,۸۲۷,۹۶۵	۵۶.۳ %	۵۲,۰۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۶۹,۷۵۶	۰.۵۵ %	۱۰۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۰,۳۳۲	۳۹.۸۶ %	۹۴۹,۴۷۷	۷.۵۴ %	۶,۵۰۵,۳۶۷	۵۱.۶۵ %	۵۰,۶۹۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۶۹,۷۸۴	۰.۵۹ %	۱۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۵,۴۶۰	۴۲.۷۳ %	۹۴۸,۹۳۶	۸.۰۸ %	۵,۶۵۵,۳۶۷	۴۸.۱۸ %	۴۸,۴۱۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...329 »