47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۶۲۳,۷۶۳	۳.۱۱ %	۶,۶۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۸,۸۴۳	۷۲.۰۳ %	۹۴۸,۰۶۰	۴.۷۳ %	۳,۹۰۳,۵۱۰	۱۹.۴۷ %	۳۲,۰۹۳	۰.۱۶ %	۹۲,۳۶۱	۰.۴۶ %
۱۵۴۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶۱۳,۱۱۸	۳.۰۱ %	۶,۶۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۵,۵۱۴	۷۰.۸۸ %	۹۴۷,۵۲۰	۴.۶۵ %	۴,۱۱۲,۰۶۳	۲۰.۱۹ %	۱۶۰,۰۹۵	۰.۷۹ %	۹۱,۰۴۱	۰.۴۵ %
۱۵۴۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۵۹۵,۴۳۱	۲.۹۴ %	۶,۶۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۶,۳۲۰	۷۱.۵۱ %	۹۴۶,۹۷۹	۴.۶۷ %	۴,۱۱۱,۳۲۴	۲۰.۲۷ %	۲۸,۶۵۵	۰.۱۴ %	۹۰,۸۰۹	۰.۴۵ %
۱۵۴۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۵۷۴,۸۴۶	۲.۹۱ %	۶,۶۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۰,۴۴۰	۷۳.۳۶ %	۹۴۶,۴۳۸	۴.۷۹ %	۳,۶۲۰,۴۱۷	۱۸.۳۲ %	۲۶,۷۱۳	۰.۱۴ %	۹۰,۸۰۹	۰.۴۶ %
۱۵۴۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۵۸۷,۰۹۱	۲.۹۷ %	۶,۷۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۱,۶۷۶	۷۴.۲۲ %	۹۴۵,۸۹۷	۴.۷۸ %	۳,۴۴۱,۴۴۶	۱۷.۴۱ %	۲۴,۷۷۶	۰.۱۳ %	۹۰,۸۰۹	۰.۴۶ %
۱۵۴۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۵۸۱,۵۱۰	۲.۹۴ %	۶,۷۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۰,۷۸۶	۷۴.۲۳ %	۹۴۵,۳۵۶	۴.۷۹ %	۳,۴۴۱,۰۷۷	۱۷.۴۲ %	۲۳,۲۰۸	۰.۱۲ %	۹۰,۸۰۹	۰.۴۶ %
۱۵۴۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۵۸۱,۵۱۰	۲.۹۵ %	۶,۷۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۴,۴۷۸	۷۴.۲۳ %	۹۴۴,۸۱۵	۴.۷۹ %	۳,۴۴۱,۰۷۷	۱۷.۴۳ %	۲۱,۲۷۵	۰.۱۱ %	۹۰,۸۰۹	۰.۴۶ %
۱۵۴۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۵۸۱,۵۱۰	۲.۹۵ %	۶,۷۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۸,۱۷۴	۷۴.۲۴ %	۹۴۴,۲۷۵	۴.۷۹ %	۳,۴۴۰,۴۶۳	۱۷.۴۴ %	۱۹,۹۵۹	۰.۱ %	۹۰,۸۰۹	۰.۴۶ %
۱۵۴۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۵۹۶,۴۳۷	۲.۶۳ %	۶,۷۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۲,۰۸۹	۶۴.۵ %	۹۴۳,۷۳۴	۴.۱۶ %	۶,۳۸۲,۲۹۱	۲۸.۱۲ %	۳۷,۱۴۳	۰.۱۶ %	۹۰,۸۰۹	۰.۴ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...329 »