صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۰۷,۰۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۵۳,۲۵۰	۹۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۲۷۱,۴۳۹	۹.۵ %	۱۵۲,۹۹۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۰۵,۲۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۶۷,۱۱۵	۹۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۱,۴۳۹	۹.۵۳ %	۱۵۲,۴۵۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۰۵,۲۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۶۱,۹۵۳	۹۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۱۵۵,۵۳۶	۹.۳۳ %	۱۵۱,۹۲۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۰۵,۶۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۸۱,۷۲۱	۹۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۱۱۰,۳۹۳	۹.۲۵ %	۱۵۱,۳۸۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۰۳,۷۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۶,۰۳۳	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵,۸۴۳	۹.۲۶ %	۱۵۱,۶۴۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱۰۳,۷۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۳۰,۷۲۰	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵,۸۴۳	۹.۲۷ %	۱۵۱,۱۱۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۰۳,۷۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۰۵,۳۷۴	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵,۸۴۳	۹.۲۷ %	۱۵۰,۵۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۰۳,۰۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۸۱,۵۸۹	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵,۸۴۳	۹.۲۸ %	۱۴۶,۷۷۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۰۳,۹۶۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۳۴,۰۸۸	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۴۶۱	۹.۲۷ %	۱۴۶,۲۲۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۰۲,۱۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۰۸,۲۴۹	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۴۲۷	۹.۲۸ %	۱۴۵,۷۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...324 »