صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱۰۸,۰۸۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۷۹,۷۹۱ | ۸۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۵,۴۳۳ | ۱۴.۵۸ % | ۱۴۸,۸۴۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۱۰۶,۵۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۶۹,۷۳۳ | ۸۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۰,۹۷۲ | ۱۴.۳۸ % | ۱۴۶,۱۷۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۱۰۹,۸۶۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۱۸,۴۴۴ | ۸۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۰,۰۱۰ | ۱۶.۶۲ % | ۱۲۲,۰۹۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۱۱۱,۴۴۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۴,۲۹۵ | ۸۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۳,۳۶۳ | ۱۸.۱ % | ۱۰۳,۷۷۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۱۱۱,۴۴۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۹,۳۷۷ | ۸۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۳,۳۶۳ | ۱۸.۱۱ % | ۹۹,۳۳۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۱۱۱,۴۴۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۸۴,۴۸۱ | ۸۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۳,۳۶۳ | ۱۸.۱۲ % | ۹۵,۲۰۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۱۰۹,۸۶۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۵۵,۶۷۲ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۲,۰۶۲ | ۱۸.۲۸ % | ۱۸۱,۹۶۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۱۰۹,۸۶۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۳۱,۳۰۲ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۲,۰۶۲ | ۱۸.۲۹ % | ۱۷۷,۴۰۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۱۰۹,۵۵۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۰۶,۵۲۴ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۲,۰۶۲ | ۱۸.۲۹ % | ۱۷۲,۸۴۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۱۱۰,۰۲۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۸۱,۹۸۴ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۲,۰۶۹ | ۱۸.۳ % | ۱۶۸,۲۸۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |