صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۱۸,۸۴۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۰,۱۵۸	۹۷.۸۴ %	۰	۰ %	۷۹۰,۹۸۱	۱.۶۸ %	۱۱۰,۹۷۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۱۷,۱۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۶,۸۵۳	۹۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶,۳۲۲	۳.۰۸ %	۱۱۰,۵۲۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۱۷,۱۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۳,۰۸۰	۹۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۰۹۷	۳.۰۶ %	۱۲۱,۲۰۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۱۷,۱۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۹۴,۴۳۹	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۲۰,۶۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۱۸,۰۱۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۷۰,۵۲۵	۹۷.۸۷ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۲۰,۱۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۱۶,۹۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۴۶,۱۶۶	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۱۹,۵۹۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۱۷,۲۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۲,۳۴۴	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۱۹,۰۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۱۶,۴۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۹۸,۷۸۹	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۱۸,۵۲۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۱۵,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۷۴,۹۰۲	۹۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۹۲۴	۲.۱۵ %	۱۱۷,۹۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۱۵,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۵۱,۲۲۵	۹۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۹۲۴	۲.۱۶ %	۱۱۷,۴۵۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...324 »