صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۱۰۱,۰۳۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۴۸,۴۹۵ | ۹۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۶۵۵ | ۸.۹۸ % | ۱۴۵,۲۷۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۱۰۵,۳۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۲۴,۱۳۶ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۶۵۵ | ۸.۹۸ % | ۱۴۴,۸۴۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۱۰۵,۳۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۹۸,۹۳۶ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۶۵۵ | ۸.۹۹ % | ۱۴۴,۴۱۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۱۰۵,۳۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۷۳,۸۱۹ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۶۵۵ | ۸.۹۹ % | ۱۴۳,۹۸۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۰۳,۲۵۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۴۸,۴۳۱ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۶۵۵ | ۹ % | ۱۴۳,۵۵۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۱۰۴,۳۲۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۲۲,۷۴۴ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۳,۶۰۵ | ۹ % | ۱۴۳,۰۸۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۰۵,۴۰۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۰۷,۶۴۹ | ۸۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۵,۵۸۱ | ۱۱.۳۵ % | ۱۳۲,۱۴۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱۰۶,۳۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۰۷,۸۷۲ | ۸۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۵,۷۸۰ | ۱۱.۳۵ % | ۱۴۰,۶۳۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۱۰۵,۹۳۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۸۲,۱۰۳ | ۸۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۵,۷۸۰ | ۱۱.۳۶ % | ۱۳۹,۳۰۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |