صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۱۰۵,۹۳۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۵۷,۱۵۴ | ۸۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۵,۷۸۰ | ۱۱.۳۷ % | ۱۳۷,۹۶۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱۰۵,۹۳۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۲,۲۲۸ | ۸۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۵,۷۸۰ | ۱۱.۳۷ % | ۱۳۶,۶۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۰۷,۵۹۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۷,۲۹۸ | ۸۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۵,۷۸۰ | ۱۱.۳۸ % | ۱۳۵,۲۹۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۱۰۷,۴۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۶۱,۳۶۰ | ۸۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۴,۰۸۹ | ۱۱.۲۲ % | ۱۳۴,۸۳۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۱۰۴,۷۰۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۳۶,۲۹۹ | ۸۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۹,۰۸۳ | ۱۳.۷۳ % | ۱۱۹,۷۵۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۱۰۵,۴۳۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۹۲,۷۳۶ | ۸۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۹,۰۸۳ | ۱۳.۷۴ % | ۱۱۷,۳۶۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۱۰۷,۲۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۶۷,۸۳۵ | ۸۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۹,۳۹۳ | ۱۳.۷۵ % | ۱۱۴,۹۶۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۱۰۷,۲۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۴۲,۹۶۳ | ۸۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۹,۳۹۳ | ۱۳.۷۵ % | ۱۱۲,۵۷۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۱۰۷,۲۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۱۸,۱۲۳ | ۸۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۱,۴۹۳ | ۱۳.۶۹ % | ۱۴۸,۰۷۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۱۰۸,۶۸۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۹۲,۹۸۲ | ۸۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۰,۴۶۳ | ۱۳.۷ % | ۱۴۶,۲۴۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |