صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۱۵,۹۸۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۸۲,۸۰۴ | ۹۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۵۱۶ | ۱.۶۲ % | ۱۱۶,۹۱۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۱۱۵,۸۶۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۵۹,۲۰۶ | ۹۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۸۵۴ | ۱.۶۱ % | ۴۶۰,۰۴۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱۱۵,۵۴۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۲,۷۰۴ | ۹۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۸۵۴ | ۱.۶۱ % | ۱۱۵,۸۵۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱۱۴,۱۸۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۰۰,۲۷۷ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۴۷۶ | ۱.۸۹ % | ۱۱۶,۰۳۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۱۰,۵۹۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۱۷,۸۷۴ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۴۶ | ۱.۶۲ % | ۱۱۵,۵۰۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۱۰۹,۴۷۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۹۳,۳۸۲ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۴۶ | ۱.۶۲ % | ۱۱۴,۹۷۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۱۰۹,۴۷۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۶۹,۴۳۵ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۴۶ | ۱.۶۲ % | ۱۱۴,۴۴۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱۰۹,۴۷۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۴۵,۴۵۴ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۴۶ | ۱.۶۲ % | ۱۱۳,۹۱۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱۰۶,۵۱۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۱,۵۲۱ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۳۳۷ | ۱.۶۲ % | ۱۱۳,۳۹۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۰۵,۶۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۹۷,۳۲۷ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۱۵۶ | ۱.۷۲ % | ۱۱۶,۰۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |