صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۱۱۸,۹۷۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۲,۳۱۵ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۹۱ | ۰.۲۵ % | ۱۱۸,۷۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۱۱۸,۹۷۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۷۱,۰۱۷ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸ | ۰ % | ۱۱۸,۷۸۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱۱۹,۱۲۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۹,۸۶۶ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸ | ۰ % | ۱۱۹,۱۹۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۱۹,۵۷۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۲۶,۳۵۲ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸ | ۰ % | ۱۱۹,۲۱۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۱۲۰,۶۹۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۰۳,۹۰۸ | ۹۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۵۷۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۱۲۰,۹۱۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۰۲,۰۰۹ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰ % | ۱۱۹,۲۵۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۱۱۹,۴۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۷۸,۸۷۸ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹ | ۰ % | ۱۱۹,۲۶۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۱۱۹,۴۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۵,۸۵۱ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹ | ۰ % | ۱۱۹,۳۵۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۱۱۹,۴۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۳۲,۹۰۹ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹ | ۰ % | ۱۱۹,۳۷۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۱۱۸,۰۰۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۸۳,۳۰۰ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۹۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |