صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۱۱۸,۶۵۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۵۹,۶۸۴ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۱۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۱۱۹,۲۱۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۴۵,۲۸۱ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۲۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۱۲۰,۱۳۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۲۲,۱۸۱ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۶۰ | ۰.۱۶ % | ۱۱۹,۴۱۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۲۰,۰۴۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۹۸,۱۰۹ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۰۶۲ | ۱.۹۶ % | ۱۴۸,۰۵۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۲۰,۰۴۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۷۵,۲۴۳ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۰۶۲ | ۱.۹۶ % | ۱۴۷,۵۲۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۱۲۰,۰۴۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۸۷,۸۳۶ | ۹۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۹۵۸ | ۱.۶۹ % | ۱۰۸,۴۷۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۱۱۹,۸۲۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۵۵,۹۵۳ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۹۵۸ | ۱.۶۹ % | ۹۷,۸۳۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱۲۰,۶۱۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۲۲,۲۳۸ | ۹۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۳۸۷ | ۱.۶۸ % | ۱۱۲,۰۲۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۱۱۸,۸۴۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۱۳,۱۲۴ | ۹۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۹۸۱ | ۱.۶۷ % | ۱۱۱,۴۹۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |