صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۴,۶۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۴۲,۹۶۹ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲ | ۰ % | ۱۲۴,۳۸۵ | ۰.۲۸ % | ۸۰,۸۹۲ | ۰.۱۸ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۴,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۱,۵۴۰ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸ | ۰ % | ۹۷,۳۹۸ | ۰.۲۲ % | ۱۰۵,۶۰۹ | ۰.۲۴ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۴,۶۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۵۶,۸۱۷ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۰ % | ۶۳۶,۳۳۴ | ۱.۴۳ % | ۱۰۶,۲۰۰ | ۰.۲۴ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۴,۵۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۹۵,۴۶۸ | ۹۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۱,۶۱۷,۵۹۸ | ۳.۵۲ % | ۱۰۴,۱۳۳ | ۰.۲۳ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۴,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۲۹,۶۵۱ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۳۰۷ | ۰.۲۱ % | ۱۰۲,۹۵۹ | ۰.۲۳ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۴,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۰۶,۹۰۷ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۳۲۶ | ۰.۲۱ % | ۱۰۲,۹۵۹ | ۰.۲۳ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۴,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۴,۱۸۷ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۳۴۵ | ۰.۲۱ % | ۱۰۲,۹۵۹ | ۰.۲۳ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۴,۸۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۶۱,۳۱۴ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۳۶۵ | ۰.۲۱ % | ۱۰۱,۶۳۶ | ۰.۲۲ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۴,۸۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۳۸,۷۸۵ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۳۸۴ | ۰.۲۱ % | ۹۷,۲۳۹ | ۰.۲۱ % |