صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۵,۰۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۶۱,۹۹۱ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸ | ۰ % | ۲۶۴,۵۲۳ | ۰.۶۲ % | ۱۳۴,۲۴۴ | ۰.۳۲ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۵,۱۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۱۵,۵۷۱ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۹۶,۵۴۴ | ۰.۲۳ % | ۱۳۵,۵۹۸ | ۰.۳۲ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۵,۱۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۹۴,۳۲۴ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۹۶,۵۶۵ | ۰.۲۳ % | ۱۳۵,۵۹۸ | ۰.۳۲ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۵,۲۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۱۳,۵۲۲ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۹۶,۵۸۵ | ۰.۲۳ % | ۱۳۶,۲۳۸ | ۰.۳۲ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۵,۲۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۹۲,۳۱۸ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۹۶,۶۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱۳۶,۲۳۸ | ۰.۳۲ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۵,۲۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۷۱,۱۹۲ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۹۶,۶۲۷ | ۰.۲۳ % | ۱۳۶,۲۳۸ | ۰.۳۲ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۵,۲۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۳۲,۶۳۷ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۹۶,۶۴۸ | ۰.۲۳ % | ۱۳۴,۱۲۰ | ۰.۳۲ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۵,۱۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۳۵,۰۶۴ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۹۶,۶۷۱ | ۰.۲۳ % | ۱۳۵,۳۹۹ | ۰.۳۲ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۵,۱۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۵۰,۹۲۸ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۹۶,۶۹۴ | ۰.۲۳ % | ۱۳۴,۶۱۱ | ۰.۳۲ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۵,۰۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۲۸,۷۵۵ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۹۶,۷۱۸ | ۰.۲۳ % | ۱۳۶,۲۱۰ | ۰.۳۲ % |