صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۰۷,۹۳۲ | ۸۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۰۵۹ | ۱۵.۳۴ % | ۹۵,۹۷۳ | ۰.۲۷ % | ۳۱۵,۶۲۱ | ۰.۸۹ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۳,۱۲۳ | ۸۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۰۵۹ | ۱۵.۳۵ % | ۹۱,۹۸۹ | ۰.۲۶ % | ۳۱۵,۶۲۱ | ۰.۸۹ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۸,۳۳۰ | ۸۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۰۵۹ | ۱۵.۳۶ % | ۷۸,۶۶۹ | ۰.۲۲ % | ۳۱۵,۶۲۱ | ۰.۸۹ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۵۰,۳۴۷ | ۸۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۴,۶۱۹ | ۱۵.۱۲ % | ۷۶,۳۵۴ | ۰.۲۲ % | ۳۱۶,۲۵۹ | ۰.۹ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۵,۲۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۴,۸۰۵ | ۸۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۵,۸۹۷ | ۱۴.۸۷ % | ۷۱,۴۰۸ | ۰.۲ % | ۳۱۰,۲۸۲ | ۰.۸۸ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۵,۲۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۲۹,۱۷۴ | ۸۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۳,۴۷۸ | ۱۶.۳۷ % | ۶۷,۴۶۱ | ۰.۱۹ % | ۳۰۸,۱۴۵ | ۰.۸۶ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۵,۲۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۲,۴۳۲ | ۷۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۴۰۲ | ۳.۲۴ % | ۹,۴۷۸,۶۵۱ | ۲۳.۳۲ % | ۳۰۸,۸۴۴ | ۰.۷۶ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۵,۲۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۱۷,۵۸۲ | ۷۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۴۰۲ | ۳.۲۴ % | ۹,۴۷۸,۵۷۲ | ۲۳.۳۳ % | ۳۰۸,۸۴۴ | ۰.۷۶ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۵,۲۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۵,۵۸۳ | ۸۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۴۰۲ | ۳.۲۵ % | ۴,۵۱۷,۶۲۸ | ۱۱.۱۴ % | ۳۰۸,۸۴۴ | ۰.۷۶ % |