صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۵,۲۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۵۳,۸۶۹ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۹,۳۹۳ | ۱۵.۰۸ % | ۱۳۵,۸۵۰ | ۰.۳۸ % | ۳۲۱,۰۸۹ | ۰.۹۱ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۵,۲۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۳۹,۰۰۴ | ۸۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۹,۳۹۳ | ۱۵.۰۹ % | ۱۳۱,۶۵۸ | ۰.۳۷ % | ۳۲۱,۰۸۹ | ۰.۹۱ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۵,۳۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۲۴,۱۵۴ | ۸۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۹,۳۹۴ | ۱۵.۱ % | ۱۲۷,۴۷۳ | ۰.۳۶ % | ۳۲۱,۳۷۹ | ۰.۹۱ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۵,۳۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۹,۳۱۹ | ۸۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۹,۳۹۴ | ۱۵.۱۱ % | ۱۲۳,۲۹۴ | ۰.۳۵ % | ۳۲۱,۳۷۹ | ۰.۹۱ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۵,۳۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۹۴,۵۰۱ | ۸۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۹,۳۹۴ | ۱۵.۱۲ % | ۱۱۹,۱۲۱ | ۰.۳۴ % | ۳۲۱,۳۷۹ | ۰.۹۱ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۵,۴۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۸۰,۵۵۶ | ۸۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۹,۳۹۴ | ۱۵.۱۲ % | ۱۱۴,۹۵۵ | ۰.۳۲ % | ۳۲۰,۴۲۰ | ۰.۹۱ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۵,۳۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۶۴,۵۳۸ | ۸۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۹,۰۶۵ | ۱۵.۱۳ % | ۱۱۱,۱۲۳ | ۰.۳۱ % | ۳۱۹,۴۸۲ | ۰.۹ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۵,۰۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۴۹,۷۶۷ | ۸۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۹,۰۶۵ | ۱۵.۱۴ % | ۱۰۶,۹۷۰ | ۰.۳ % | ۳۱۸,۸۰۷ | ۰.۹ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۷,۵۹۶ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۰۵۹ | ۱۵.۳۳ % | ۱۰۳,۹۶۰ | ۰.۲۹ % | ۳۱۵,۶۲۱ | ۰.۸۹ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۲,۷۵۶ | ۸۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۰۵۹ | ۱۵.۳۳ % | ۹۹,۹۶۴ | ۰.۲۸ % | ۳۱۵,۶۲۱ | ۰.۸۹ % |