صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۵,۵۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۱۶,۲۳۳ | ۹۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۳۵۶ | ۰.۴۳ % | ۲,۵۲۴,۶۳۸ | ۵.۸۷ % | ۳۰۹,۹۲۳ | ۰.۷۲ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۵,۵۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۲۰,۵۲۱ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۳۱ | ۰.۳۷ % | ۹۶,۲۵۰ | ۰.۲۲ % | ۳۱۰,۶۱۱ | ۰.۷۲ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۵,۵۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۷,۲۳۰ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۳۱ | ۰.۳۷ % | ۹۶,۱۵۳ | ۰.۲۲ % | ۳۱۰,۱۲۶ | ۰.۷۲ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۵,۴۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۸۴,۵۱۰ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۳۱ | ۰.۳۷ % | ۹۶,۰۵۶ | ۰.۲۲ % | ۳۱۰,۸۹۹ | ۰.۷۲ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۵,۴۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۶۲,۸۷۵ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۳۱ | ۰.۳۷ % | ۹۵,۹۵۹ | ۰.۲۲ % | ۳۱۱,۷۹۶ | ۰.۷۲ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۵,۴۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۴۱,۲۶۲ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۳۱ | ۰.۳۷ % | ۹۵,۸۶۲ | ۰.۲۲ % | ۳۱۱,۷۹۶ | ۰.۷۲ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۵,۴۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۱۹,۶۷۵ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۲۲ | ۰.۳۷ % | ۹۵,۷۶۶ | ۰.۲۲ % | ۳۱۱,۷۹۶ | ۰.۷۳ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۵,۳۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۹۳,۹۲۶ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۲۲ | ۰.۳۷ % | ۹۵,۶۷۰ | ۰.۲۲ % | ۳۱۰,۵۴۱ | ۰.۷۲ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۵,۰۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۷۲,۵۳۰ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۱۹ | ۰.۳۷ % | ۹۵,۵۷۶ | ۰.۲۲ % | ۳۰۷,۷۶۶ | ۰.۷۲ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۵,۱۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۴۴,۹۳۱ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۱۹ | ۰.۳۷ % | ۹۵,۴۸۰ | ۰.۲۲ % | ۳۰۶,۳۰۵ | ۰.۷۲ % |