صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۷,۲۴۲ | ۷۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹,۱۴۵ | ۲۶.۷۲ % | ۱۴۹,۰۱۳ | ۰.۵۳ % | ۳۲۴,۶۰۷ | ۱.۱۵ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۶,۵۵۰ | ۷۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۳,۷۰۴ | ۲۶.۷۴ % | ۱۴۲,۵۲۸ | ۰.۵ % | ۳۲۵,۱۷۹ | ۱.۱۵ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۰,۱۲۶ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹,۷۵۱ | ۲۶.۷۵ % | ۱۴۰,۷۷۹ | ۰.۵ % | ۳۲۶,۸۵۴ | ۱.۱۶ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۹,۷۲۰ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹,۰۷۶ | ۲۶.۷۶ % | ۱۳۵,۸۷۶ | ۰.۴۸ % | ۳۲۶,۸۷۶ | ۱.۱۶ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۹,۷۶۸ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹,۰۷۶ | ۲۶.۷۸ % | ۱۳۰,۱۹۰ | ۰.۴۶ % | ۳۲۶,۸۷۶ | ۱.۱۶ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۹,۸۲۶ | ۷۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹,۰۷۶ | ۲۶.۷۹ % | ۱۲۴,۵۱۲ | ۰.۴۴ % | ۳۲۶,۸۷۶ | ۱.۱۶ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۳,۹۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۷,۹۷۷ | ۷۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۴,۹۷۰ | ۲۵.۹۳ % | ۱۱۹,۶۲۴ | ۰.۴۳ % | ۳۲۶,۸۱۶ | ۱.۱۷ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۳,۹۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۸,۷۵۳ | ۷۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۰,۸۳۲ | ۲۳.۰۲ % | ۹۲۸,۶۸۵ | ۳.۳۳ % | ۳۲۷,۰۸۶ | ۱.۱۷ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۳,۹۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۲,۵۹۵ | ۷۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۰,۶۸۰ | ۱۹.۰۲ % | ۱,۲۳۰,۴۴۶ | ۴.۴۱ % | ۳۲۳,۳۶۶ | ۱.۱۶ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳,۹۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۰,۵۹۹ | ۷۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۰,۶۸۰ | ۱۹.۰۳ % | ۱۰۷,۰۹۴ | ۰.۳۸ % | ۳۲۴,۹۶۴ | ۱.۱۷ % |