صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۴,۷۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۴,۹۸۹ | ۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۷,۷۷۴ | ۲۲.۵ % | ۱۱۳,۵۸۲ | ۰.۳۹ % | ۳۱۶,۱۶۲ | ۱.۰۹ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۴,۷۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۸۱,۳۸۵ | ۷۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۳۰۳ | ۲۲.۵۲ % | ۱۱۱,۹۲۸ | ۰.۳۹ % | ۳۱۶,۱۶۲ | ۱.۰۹ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۴,۷۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۰,۳۵۵ | ۷۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۳۰۳ | ۲۲.۵۳ % | ۱۰۶,۸۱۳ | ۰.۳۷ % | ۳۱۶,۱۶۲ | ۱.۰۹ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۴,۷۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۹,۲۳۷ | ۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۳۰۳ | ۲۲.۵۵ % | ۱۰۱,۷۰۵ | ۰.۳۵ % | ۳۱۴,۷۱۸ | ۱.۰۸ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۴,۷۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۸,۲۰۷ | ۷۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۴,۳۰۳ | ۲۲.۸۵ % | ۹۶,۶۰۶ | ۰.۳۳ % | ۳۱۶,۵۰۴ | ۱.۰۹ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۴,۶۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۶,۹۶۳ | ۷۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۴,۰۸۳ | ۲۲.۸۶ % | ۹۱,۸۷۶ | ۰.۳۲ % | ۳۱۴,۷۱۶ | ۱.۰۸ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۴,۶۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۵,۵۰۷ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۴,۵۸۴ | ۱۸.۶ % | ۶,۷۶۸,۷۲۹ | ۱۸.۹۲ % | ۳۱۶,۸۵۸ | ۰.۸۹ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۸۴,۷۲۹ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۹۰۰ | ۱۸.۵۲ % | ۱۸۹,۵۹۰ | ۰.۵۴ % | ۳۲۱,۴۵۰ | ۰.۹۱ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۶۹,۷۸۷ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۹۰۰ | ۱۸.۵۳ % | ۱۸۴,۳۳۹ | ۰.۵۲ % | ۳۲۱,۴۵۰ | ۰.۹۱ % |