صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۱,۳۸۸ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۰,۵۷۱ | ۲۶.۶۵ % | ۲۱۰,۵۰۹ | ۰.۷۴ % | ۳۲۱,۱۱۶ | ۱.۱۳ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۱,۳۴۴ | ۷۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۰,۵۷۱ | ۲۶.۶۷ % | ۲۰۴,۳۱۴ | ۰.۷۲ % | ۳۲۱,۱۱۶ | ۱.۱۳ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۱,۷۹۴ | ۷۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۰,۵۷۱ | ۲۶.۶۸ % | ۱۹۸,۱۳۰ | ۰.۷ % | ۳۲۲,۶۱۷ | ۱.۱۴ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۱,۱۷۲ | ۷۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۰,۵۷۱ | ۲۶.۷ % | ۱۹۱,۹۵۵ | ۰.۶۸ % | ۳۲۳,۳۴۸ | ۱.۱۴ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۱,۱۱۸ | ۷۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۳,۳۰۶ | ۲۶.۸۲ % | ۱۸۵,۴۱۷ | ۰.۶۵ % | ۳۲۳,۷۲۲ | ۱.۱۴ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۸,۱۳۱ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۳,۳۰۶ | ۲۶.۷۶ % | ۱۷۹,۶۳۳ | ۰.۶۳ % | ۳۲۵,۱۳۰ | ۱.۱۴ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۸,۱۳۹ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۳,۳۰۶ | ۲۶.۷۸ % | ۱۷۳,۴۸۸ | ۰.۶۱ % | ۳۲۵,۱۳۰ | ۱.۱۴ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۸,۱۱۴ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۳,۳۰۶ | ۲۶.۷۹ % | ۱۶۷,۳۵۳ | ۰.۵۹ % | ۳۲۵,۱۳۰ | ۱.۱۴ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۲,۲۶۰ | ۷۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹,۱۴۴ | ۲۶.۶۵ % | ۱۶۱,۲۲۹ | ۰.۵۷ % | ۳۲۵,۱۳۰ | ۱.۱۴ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۷,۴۵۱ | ۷۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹,۱۴۴ | ۲۶.۶۶ % | ۱۵۵,۱۱۶ | ۰.۵۵ % | ۳۲۴,۹۸۴ | ۱.۱۴ % |