صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۳۲۲,۰۹۷	۶.۳۲ %	۴۴,۰۵۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۲۰۷	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۵۷,۷۰۰	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۲۱,۸۷۷	۶.۴ %	۴۴,۲۲۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۱۸۴	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶,۹۷۶	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۲۲,۰۳۷	۶.۴ %	۴۴,۷۳۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۶۶۱	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰,۷۳۳	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۳۲۱,۳۴۷	۶.۳۷ %	۵۰,۶۲۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۹,۷۸۶	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸,۶۶۴	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۳۲۰,۹۶۸	۶.۳۶ %	۵۲,۹۰۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۰,۹۲۸	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۱۰۶	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳۲۰,۶۶۳	۶.۳ %	۵۴,۵۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۵۶۵	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴,۱۱۴	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۳۲۰,۳۹۶	۶.۳ %	۵۴,۵۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۷۲۴	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲,۶۷۷	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۲۰,۳۹۶	۶.۳ %	۵۴,۵۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۳۲۵	۳۰.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۵۴۹	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۳۱۹,۹۶۴	۶.۳۴ %	۵۲,۶۷۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱,۲۰۹	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۴۰۵	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۳۱۹,۲۵۶	۶.۳۳ %	۵۲,۳۹۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۳۷۶	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷,۷۲۹	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...324 »