صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۳۴۲,۶۴۴ | ۸.۹۸ % | ۴۸,۵۸۲ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸,۵۴۰ | ۳۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۶۶۶ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۳۴۱,۱۶۹ | ۸.۴۶ % | ۴۸,۶۷۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸,۴۳۲ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۲,۷۴۴ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۳۴۱,۶۷۳ | ۸.۱ % | ۴۸,۷۸۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۸۶۳ | ۳۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۹,۶۹۹ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۳۴۳,۲۰۱ | ۷.۹۴ % | ۴۹,۴۰۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۷۰۶ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۳,۱۴۹ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۳۴۲,۹۳۴ | ۷.۹۴ % | ۴۹,۴۰۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۹۹۹ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۱,۹۴۵ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۳۴۲,۹۳۴ | ۷.۹۵ % | ۴۹,۴۰۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۹۴۵ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۷۴۲ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۳۴۳,۰۶۲ | ۷.۶۲ % | ۴۹,۶۳۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۰۶۳ | ۳۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۵,۶۴۰ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۳۴۳,۰۶۲ | ۷.۶۲ % | ۴۹,۶۳۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۰۵۶ | ۳۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۴,۳۵۷ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۳۴۱,۳۲۵ | ۷.۱۱ % | ۴۹,۵۲۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۲۲۱ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴,۰۰۳ | ۶۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۳۴۰,۰۵۲ | ۷.۰۹ % | ۴۹,۵۹۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۵,۹۰۷ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۷,۶۸۴ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |