صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۳۲۶,۰۷۳ | ۶.۵۱ % | ۶۲,۶۳۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۹۴۶ | ۲۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۰,۵۳۴ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۳۲۶,۵۴۳ | ۶.۵ % | ۵۹,۲۴۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶,۴۵۶ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۶,۸۹۱ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۳۲۶,۴۷۱ | ۶.۵۲ % | ۶۱,۷۷۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۱۷۳ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۴,۰۶۵ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۳۲۵,۹۱۲ | ۶.۵۱ % | ۴۹,۵۲۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷,۳۸۰ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹,۱۹۹ | ۶۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۳۲۵,۶۴۵ | ۶.۵ % | ۴۹,۵۲۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۶,۴۹۹ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۷,۸۱۴ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۳۲۵,۶۴۵ | ۶.۵۱ % | ۴۹,۵۲۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۳۵۹ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۶,۴۳۰ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۳۲۴,۵۱۶ | ۶.۴۸ % | ۵۱,۹۱۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۹۰۱ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹,۲۶۳ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۳۲۵,۴۰۵ | ۶.۴۹ % | ۵۱,۸۳۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۲۷ | ۳۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۳,۱۸۴ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۳۲۵,۴۰۰ | ۶.۴۷ % | ۴۷,۸۹۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۳,۱۰۰ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۹,۵۶۲ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۳۲۵,۱۳۰ | ۶.۴۵ % | ۴۷,۴۰۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۸۸۷ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۲,۸۸۸ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |