صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۳۳۴,۷۶۳	۶.۹۴ %	۴۸,۹۹۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۶۶۳	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴,۵۳۶	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۳۳۵,۳۲۸	۶.۹۴ %	۴۹,۴۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۶۱۰	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۰۶۶,۶۴۱	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۳۳۵,۵۰۶	۶.۹۲ %	۴۹,۰۰۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۸۷۹	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۳۰۸	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۳۳۵,۵۷۶	۶.۹ %	۴۹,۵۲۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۸۹۵	۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۴,۷۳۵	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۳۳۵,۹۸۸	۶.۸۹ %	۴۹,۴۶۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۵۲۰	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳,۳۲۴	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۳۳۵,۹۸۸	۶.۹ %	۴۹,۴۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۴۹۹	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۸۹۶	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۳۳۵,۹۸۸	۶.۹ %	۴۹,۴۶۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۳۵۲	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۴,۵۵۰	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۳۳۵,۵۶۰	۶.۸۹ %	۴۹,۴۹۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱,۶۹۲	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۵,۴۰۰	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۳۳۶,۱۹۸	۶.۹ %	۵۰,۳۷۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۱۵۵	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸,۰۲۰	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۳۳۲,۶۵۹	۶.۸۱ %	۵۹,۳۱۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۱۸۱	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸,۵۹۷	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...324 »