صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۴۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۳۳۹,۲۰۵ | ۷.۰۷ % | ۴۹,۷۵۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۷۴۹ | ۲۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۳,۸۳۳ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۳۳۹,۲۰۵ | ۷.۰۷ % | ۴۹,۷۵۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۵,۷۳۵ | ۲۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۲,۴۲۰ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۳۳۸,۹۳۸ | ۷.۰۷ % | ۴۹,۷۵۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۵,۰۱۴ | ۲۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۱,۰۰۸ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۳۳۸,۲۸۴ | ۷.۰۳ % | ۴۸,۸۹۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۴۴۶ | ۲۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸,۴۹۱ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۳۳۷,۷۶۲ | ۷.۰۱ % | ۴۸,۷۸۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۵,۰۹۵ | ۲۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۴,۴۰۷ | ۶۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۳۳۶,۱۴۶ | ۶.۹۷ % | ۴۸,۵۹۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۵,۹۰۹ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۴,۸۷۸ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۳۳۶,۱۴۶ | ۶.۹۸ % | ۴۸,۵۹۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۴,۸۶۸ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۴۶۳ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۳۳۵,۹۹۱ | ۶.۹۷ % | ۴۸,۹۹۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۶۱۸ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰,۵۷۱ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۳۳۵,۹۹۱ | ۶.۹۸ % | ۴۸,۹۹۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲,۶۸۵ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۹,۰۶۹ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۳۳۵,۷۲۴ | ۶.۹۷ % | ۴۸,۹۹۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۹۵۸ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۷,۶۴۹ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |