صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۶۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۳۲۶,۳۴۱ | ۶.۶۵ % | ۵۹,۵۵۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۱۲۲ | ۲۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۸,۵۳۰ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۳۲۴,۰۲۲ | ۶.۵۹ % | ۵۹,۳۴۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۲۹۱ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۴,۳۸۴ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۳۲۴,۰۲۲ | ۶.۶ % | ۵۹,۳۴۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۹,۲۵۰ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۲,۹۴۷ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۳۲۳,۷۵۵ | ۶.۵۹ % | ۵۹,۳۴۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۴۸۲ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۱,۵۱۱ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۳۲۴,۱۳۵ | ۶.۵۶ % | ۴۸,۵۳۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۴۸۱ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۳,۰۰۲ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۳۲۴,۲۰۴ | ۶.۵۵ % | ۴۸,۶۶۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۲۲۵ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۱,۱۷۱ | ۶۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۳۲۴,۰۰۷ | ۶.۵۲ % | ۴۸,۳۲۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۹۳۱ | ۲۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۲,۵۰۴ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۳۲۴,۴۵۴ | ۶.۴۵ % | ۴۴,۵۷۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۵۳۲ | ۲۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۰,۰۱۰ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۳۲۲,۶۳۰ | ۶.۳۳ % | ۴۴,۰۵۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲,۸۶۵ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۰,۵۳۶ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۳۲۲,۳۶۳ | ۶.۳۳ % | ۴۴,۰۵۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲,۰۹۴ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۹,۰۵۴ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |