صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۳۳۵,۷۵۱ | ۱۰.۲۶ % | ۱۶,۱۸۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۴۲۷ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴,۶۷۲ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۳۳۵,۱۴۴ | ۱۰.۲۸ % | ۱۶,۱۴۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۲۷۵ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۴,۸۳۷ | ۴۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۳۳۴,۴۳۲ | ۱۰.۲۳ % | ۱۶,۰۱۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۳۱۳ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۵۰۰ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۳۳۳,۹۵۰ | ۱۰.۲۲ % | ۱۵,۹۷۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۰۳۶ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۵۲۱ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۳۳۲,۱۹۱ | ۱۰.۱۷ % | ۱۶,۲۹۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۹۷۰ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۰۹۳ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۳۳۲,۱۹۱ | ۱۰.۱۷ % | ۱۶,۲۹۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۱۶۳ | ۳۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۵,۲۹۶ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۳۳۱,۹۲۵ | ۱۰.۱۷ % | ۱۶,۲۹۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۶۲۰ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۴,۵۰۰ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۳۳۱,۹۲۵ | ۱۰.۱۸ % | ۱۶,۲۹۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۸۰۸ | ۳۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۳,۷۰۵ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۳۳۱,۶۵۸ | ۱۰.۱۷ % | ۱۶,۲۹۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۲۶۵ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۹۰۸ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۳۳۱,۶۵۸ | ۱۰.۱۸ % | ۱۶,۲۹۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۴۵۷ | ۳۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۱۱۳ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |