صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۲۱۵ | ۷۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۴۹۳ | ۷۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۷۵۰ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۰۲۳ | ۷۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۳۲۵ | ۷۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۶۲۸ | ۷۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۹۱۷ | ۷۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۹۹۳ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۲۶۵ | ۷۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |