صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۷۰۰,۷۷۹ | ۱۲.۸۵ % | ۲۳۳,۳۵۹ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۵۱۷ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۹,۶۴۳ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۶۹۷,۵۹۱ | ۱۳.۱۸ % | ۲۳۴,۵۹۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۷۰۳ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۳,۳۰۹ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۶۸۵,۲۶۰ | ۱۲.۹۹ % | ۲۳۲,۳۹۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۱۲۹ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۳,۴۵۵ | ۶۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۶۳۳,۷۵۴ | ۱۲.۳۲ % | ۲۸۵,۱۲۳ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۵۵۷ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۳,۷۴۲ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۶۰۶,۴۲۷ | ۱۱.۸۸ % | ۲۷۵,۷۹۷ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۴۷۱ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۷,۳۶۸ | ۶۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۶۰۶,۴۲۷ | ۱۱.۸۹ % | ۲۷۵,۷۹۷ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۸۹۹ | ۱۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳,۷۵۹ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۶۰۶,۴۲۷ | ۱۱.۸۹ % | ۲۷۵,۷۹۷ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۸۴۲ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۸,۹۲۷ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۶۴۹,۱۴۱ | ۱۲.۴۵ % | ۳۳۱,۱۸۹ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۸۲۳ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۷,۳۸۷ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۶۲۱,۱۷۷ | ۱۱.۵۲ % | ۳۷۵,۳۴۸ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۲۵۳ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۹,۷۹۱ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۵۲۶,۴۹۱ | ۱۰.۰۴ % | ۳۲۳,۵۳۳ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۶۸۴ | ۱۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۷,۴۱۲ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |