صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۱۳۰,۳۲۹ | ۰.۷۲ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۰,۱۴۴ | ۵۷.۴۴ % | ۹۴۸,۴۲۱ | ۵.۲۲ % | ۶,۶۱۸,۱۶۳ | ۳۶.۴۱ % | ۳۷,۷۱۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۱۰۵,۷۴۲ | ۰.۵۸ % | ۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۲,۲۵۱ | ۵۷.۴ % | ۹۴۷,۸۸۰ | ۵.۲۲ % | ۶,۶۲۶,۰۳۲ | ۳۶.۴۹ % | ۵۵,۹۹۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۸۳,۲۳۵ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲,۰۱۲ | ۵۶.۴۷ % | ۹۵۰,۵۳۳ | ۵.۱۶ % | ۶,۹۱۶,۹۷۷ | ۳۷.۵۱ % | ۷۵,۵۳۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۸۳,۲۳۵ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۷,۶۶۹ | ۵۶.۴۷ % | ۹۴۹,۹۹۲ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۹۱,۴۹۷ | ۳۷.۳۹ % | ۹۷,۲۷۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۸۳,۲۳۵ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۳,۳۲۸ | ۵۶.۴۷ % | ۹۴۹,۴۵۱ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۹۱,۴۹۷ | ۳۷.۴۱ % | ۹۳,۵۴۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۸۳,۲۳۵ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۸,۹۸۹ | ۵۶.۴۸ % | ۹۴۸,۹۱۰ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۹۱,۴۹۷ | ۳۷.۴۳ % | ۸۹,۸۱۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۸۳,۲۳۵ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۴,۶۵۳ | ۵۶.۴۸ % | ۹۴۸,۳۶۹ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۷۸,۴۶۰ | ۳۷.۳۸ % | ۹۹,۰۹۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۸۳,۲۳۵ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۰,۳۱۸ | ۵۶.۴۸ % | ۹۴۷,۸۲۹ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۷۸,۴۶۰ | ۳۷.۳۹ % | ۹۵,۳۶۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۸۳,۴۵۲ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۱,۳۵۲ | ۵۶.۴۸ % | ۹۴۷,۲۸۸ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۷۸,۴۶۰ | ۳۷.۴۲ % | ۹۱,۴۳۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |