صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۴۱۳,۴۹۷ | ۲.۲۱ % | ۶۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۰,۰۴۴ | ۵۵.۴۴ % | ۹۴۴,۸۶۷ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۰,۶۵۷ | ۳۶.۹۳ % | ۷۰,۹۴۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۴۱۳,۴۹۷ | ۲.۲۱ % | ۶۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۵,۸۱۹ | ۵۵.۴۴ % | ۹۴۴,۳۲۶ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۰,۶۵۷ | ۳۶.۹۵ % | ۶۷,۲۲۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۴۰۳,۹۷۸ | ۲.۱۶ % | ۶۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۹,۵۱۱ | ۵۵.۳۸ % | ۹۴۳,۷۸۵ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۴۹,۵۳۸ | ۳۷.۰۸ % | ۶۳,۴۹۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۳۹۰,۳۳۱ | ۲.۰۸ % | ۶۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۵,۴۴۱ | ۵۵.۲۶ % | ۹۴۳,۲۴۴ | ۵.۰۲ % | ۷,۰۰۵,۵۷۰ | ۳۷.۳۱ % | ۵۹,۷۸۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۳۹۰,۳۳۱ | ۲.۰۸ % | ۶۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۱,۲۲۳ | ۵۵.۲۶ % | ۹۴۲,۷۰۴ | ۵.۰۲ % | ۷,۰۰۵,۵۷۰ | ۳۷.۳۳ % | ۵۶,۰۷۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۳۹۰,۳۳۱ | ۲.۰۸ % | ۶۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۷,۰۰۶ | ۵۵.۲۷ % | ۹۴۲,۱۶۳ | ۵.۰۲ % | ۷,۰۰۵,۵۷۰ | ۳۷.۳۵ % | ۵۲,۳۶۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۳۵۵,۵۹۶ | ۱.۹ % | ۶۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۱,۱۹۷ | ۵۵.۳ % | ۹۴۱,۶۲۲ | ۵.۰۳ % | ۷,۰۲۷,۰۷۴ | ۳۷.۵۱ % | ۴۸,۶۷۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۲۹۲,۳۷۷ | ۱.۵۷ % | ۵۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۴,۶۱۰ | ۵۵.۵۱ % | ۹۴۱,۰۸۱ | ۵.۰۵ % | ۷,۰۰۹,۳۳۹ | ۳۷.۵۸ % | ۵۵,۶۶۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۲۶۰,۰۶۶ | ۱.۴ % | ۵۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰,۱۱۶ | ۵۵.۵۶ % | ۹۴۰,۵۴۰ | ۵.۰۵ % | ۷,۰۱۸,۵۴۷ | ۳۷.۶۸ % | ۵۹,۰۴۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۲۶۸,۳۱۵ | ۱.۴۴ % | ۵۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷,۱۹۳ | ۵۵.۵۲ % | ۹۴۰,۰۰۰ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۳۱,۷۲۹ | ۳۷.۷۳ % | ۴۸,۲۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |