صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۲,۱۰۳ | ۰.۰۱ % | ۱۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۶,۴۳۷ | ۳۷.۵۲ % | ۹۴۸,۶۲۷ | ۵.۵۶ % | ۹,۶۱۰,۹۴۰ | ۵۶.۲۸ % | ۱۰۸,۲۲۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۲,۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۱۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۳,۳۷۷ | ۳۷.۸۵ % | ۹۴۸,۰۸۶ | ۵.۶ % | ۹,۴۵۹,۷۸۵ | ۵۵.۹۲ % | ۱۰۳,۸۳۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۲,۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۱۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۰,۶۸۶ | ۳۷.۸۵ % | ۹۴۷,۵۴۵ | ۵.۶ % | ۹,۴۴۹,۳۸۹ | ۵۵.۸۸ % | ۱۰۹,۰۷۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۲,۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۱۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۸,۰۰۰ | ۳۷.۸۶ % | ۹۴۷,۰۰۴ | ۵.۶ % | ۹,۴۴۹,۳۸۹ | ۵۵.۹۱ % | ۱۰۳,۹۲۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۳,۱۴۵ | ۰.۰۲ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۱,۱۹۱ | ۳۷.۸۴ % | ۹۴۶,۴۶۴ | ۵.۶ % | ۹,۴۱۰,۳۳۷ | ۵۵.۷۲ % | ۱۳۷,۱۷۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۳,۱۵۳ | ۰.۰۲ % | ۱۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۷,۶۷۰ | ۳۷.۸۴ % | ۹۴۵,۹۲۳ | ۵.۶ % | ۹,۳۹۷,۷۴۶ | ۵۵.۶۸ % | ۱۴۴,۶۲۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۳۹,۷۳۲ | ۰.۲۴ % | ۱۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۳,۴۱۶ | ۳۷.۹ % | ۹۴۵,۳۸۲ | ۵.۶ % | ۹,۳۸۲,۱۷۴ | ۵۵.۶۱ % | ۱۰۹,۳۹۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۵۲,۸۱۳ | ۰.۳۱ % | ۱۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۰,۸۱۴ | ۳۷.۹ % | ۹۴۴,۸۴۱ | ۵.۶ % | ۹,۳۷۸,۳۰۲ | ۵۵.۶۲ % | ۹۵,۱۲۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۶۰,۲۰۷ | ۰.۳۶ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۹,۵۶۷ | ۳۷.۸۷ % | ۹۴۴,۳۰۰ | ۵.۶۱ % | ۹,۳۷۸,۳۰۲ | ۵۵.۶۷ % | ۸۴,۰۳۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۶۰,۲۰۷ | ۰.۳۶ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۶,۸۹۱ | ۳۷.۸۷ % | ۹۴۳,۷۶۰ | ۵.۶ % | ۹,۳۷۸,۳۰۲ | ۵۵.۷ % | ۷۸,۹۲۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |