صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۳۹۳,۴۲۴ | ۲.۱۱ % | ۹۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۷,۱۶۰ | ۵۶.۳۹ % | ۹۳۷,۵۷۹ | ۵.۰۴ % | ۶,۷۴۵,۶۰۳ | ۳۶.۲۴ % | ۳۹,۷۵۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۳۹۹,۹۲۵ | ۲.۱۵ % | ۹۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۶,۵۸۴ | ۵۶.۳۶ % | ۹۳۷,۰۳۸ | ۵.۰۴ % | ۶,۷۱۹,۳۰۵ | ۳۶.۱۱ % | ۶۲,۴۳۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۳۹۹,۹۲۵ | ۲.۱۵ % | ۹۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۲,۳۳۹ | ۵۶.۳۶ % | ۹۳۶,۴۹۷ | ۵.۰۴ % | ۶,۷۱۹,۳۰۵ | ۳۶.۱۳ % | ۵۸,۸۱۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۳۹۹,۹۲۵ | ۲.۱۵ % | ۹۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۸,۰۹۷ | ۵۶.۳۷ % | ۹۵۰,۳۲۷ | ۵.۱۱ % | ۶,۷۰۴,۹۳۵ | ۳۶.۰۷ % | ۵۵,۲۰۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۳۸۹,۴۵۲ | ۲.۱ % | ۸۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۲,۵۴۴ | ۵۶.۴ % | ۹۴۹,۷۸۶ | ۵.۱۱ % | ۶,۷۰۴,۹۳۵ | ۳۶.۱۱ % | ۵۱,۵۹۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۳۹۹,۹۹۵ | ۲.۱۵ % | ۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳,۸۹۳ | ۵۶.۳۶ % | ۹۴۹,۲۴۵ | ۵.۱۱ % | ۶,۷۰۴,۹۳۶ | ۳۶.۱۱ % | ۴۷,۹۹۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۴۰۹,۷۱۱ | ۲.۲۱ % | ۸۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۷,۱۶۷ | ۵۶.۳۲ % | ۹۴۸,۷۰۴ | ۵.۱۱ % | ۶,۷۰۰,۱۹۴ | ۳۶.۰۹ % | ۴۹,۱۳۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۴۲۳,۱۲۱ | ۲.۲۸ % | ۸۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۰,۸۷۱ | ۵۶.۲۸ % | ۹۴۸,۱۶۳ | ۵.۱۱ % | ۶,۷۰۰,۱۹۴ | ۳۶.۰۸ % | ۴۷,۳۷۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۴۳۰,۶۵۶ | ۲.۳۲ % | ۸۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۷,۳۲۴ | ۵۶.۳۷ % | ۹۴۷,۶۲۳ | ۵.۱۱ % | ۶,۶۷۵,۸۲۲ | ۳۵.۹۸ % | ۳۹,۴۸۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۴۳۰,۶۵۶ | ۲.۳۲ % | ۸۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۳,۰۷۶ | ۵۶.۳۷ % | ۹۴۷,۰۸۲ | ۵.۱۱ % | ۶,۶۵۳,۹۶۰ | ۳۵.۸۸ % | ۵۷,۷۳۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |