صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۴۳۰,۶۵۶ | ۲.۳۲ % | ۸۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۸,۸۳۱ | ۵۶.۳۷ % | ۹۴۶,۵۴۱ | ۵.۱۱ % | ۶,۶۵۳,۹۶۰ | ۳۵.۹ % | ۵۴,۱۱۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۴۴۲,۵۲۱ | ۲.۳۹ % | ۸۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۳,۰۱۴ | ۵۶.۳۶ % | ۹۴۶,۰۰۰ | ۵.۱ % | ۶,۶۲۸,۴۸۱ | ۳۵.۷۴ % | ۷۵,۹۵۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۴۳۸,۸۷۵ | ۲.۳۳ % | ۸۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۶,۸۱۴ | ۵۵.۳۹ % | ۹۴۸,۶۵۳ | ۵.۰۳ % | ۶,۹۳۷,۸۷۹ | ۳۶.۸۲ % | ۷۹,۷۵۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۴۲۳,۰۱۰ | ۲.۲۵ % | ۷۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۴,۳۳۱ | ۵۵.۴۴ % | ۹۴۸,۱۱۲ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۳۷,۸۷۹ | ۳۶.۸۶ % | ۷۶,۱۱۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۴۱۳,۴۹۷ | ۲.۲ % | ۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۱,۱۹۹ | ۵۵.۴۳ % | ۹۴۷,۵۷۱ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۴,۴۷۹ | ۳۶.۸۷ % | ۸۵,۷۶۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۴۱۳,۴۹۷ | ۲.۲ % | ۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۶,۹۶۴ | ۵۵.۴۳ % | ۹۴۷,۰۳۰ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۴,۴۷۹ | ۳۶.۸۸ % | ۸۲,۰۲۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۴۱۳,۴۹۷ | ۲.۲ % | ۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۲,۷۳۱ | ۵۵.۴۳ % | ۹۴۶,۴۸۹ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۴,۴۷۹ | ۳۶.۹ % | ۷۸,۲۹۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۴۱۳,۴۹۷ | ۲.۲ % | ۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۸,۵۰۰ | ۵۵.۴۴ % | ۹۴۵,۹۴۹ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۰,۶۵۷ | ۳۶.۹ % | ۷۸,۳۸۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۴۱۳,۴۹۷ | ۲.۲۱ % | ۶۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۴,۲۷۱ | ۵۵.۴۴ % | ۹۴۵,۴۰۸ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۰,۶۵۷ | ۳۶.۹۱ % | ۷۴,۶۷۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |