صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۲۷۴,۴۵۹ | ۱.۴۷ % | ۵۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۱,۵۹۰ | ۵۵.۵ % | ۹۳۹,۴۵۹ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۳۱,۸۲۴ | ۳۷.۷۴ % | ۴۴,۵۷۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۲۷۴,۴۵۹ | ۱.۴۷ % | ۵۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۷,۳۸۷ | ۵۵.۵۱ % | ۹۳۸,۹۱۸ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۳۱,۸۲۴ | ۳۷.۷۶ % | ۴۰,۸۸۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۲۷۴,۴۵۹ | ۱.۴۷ % | ۵۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۳,۱۸۷ | ۵۵.۵۱ % | ۹۳۸,۳۷۷ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۲۷,۷۴۲ | ۳۷.۷۵ % | ۴۱,۳۰۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۲۴۴,۸۳۱ | ۱.۳۲ % | ۴۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۹,۲۲۹ | ۵۵.۶۲ % | ۹۳۷,۸۳۶ | ۵.۰۵ % | ۶,۹۹۷,۸۰۶ | ۳۷.۶۸ % | ۶۰,۵۹۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۲۴۶,۰۴۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۳,۲۸۵ | ۵۵.۶۶ % | ۹۳۷,۲۹۵ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۹۷,۹۰۹ | ۳۷.۶۶ % | ۵۶,۹۹۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۲۱۸,۱۴۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۷,۰۱۳ | ۵۵.۵۱ % | ۹۵۱,۱۲۵ | ۵.۱۲ % | ۷,۰۴۵,۴۸۴ | ۳۷.۹۱ % | ۵۳,۳۹۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۲۱۷,۱۶۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۹,۶۲۰ | ۵۵.۵ % | ۹۵۰,۵۸۴ | ۵.۱۱ % | ۷,۰۵۷,۷۵۵ | ۳۷.۹۶ % | ۴۹,۷۹۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۱۵۱,۰۸۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۹,۳۴۱ | ۵۶.۳۵ % | ۹۵۰,۰۴۳ | ۵.۱۲ % | ۶,۹۴۷,۶۴۱ | ۳۷.۴۷ % | ۴۶,۲۰۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۱۵۱,۰۸۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۵,۱۱۲ | ۵۶.۳۵ % | ۹۴۹,۵۰۳ | ۵.۱۲ % | ۶,۹۴۷,۶۴۱ | ۳۷.۴۸ % | ۴۲,۶۱۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۱۵۱,۰۸۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۰,۷۶۱ | ۵۶.۳۵ % | ۹۴۸,۹۶۲ | ۵.۱۲ % | ۶,۹۴۷,۶۴۱ | ۳۷.۵ % | ۳۹,۰۳۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |