صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۴۷۸,۰۹۵ | ۲.۴۹ % | ۱۰,۵۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۱,۹۸۰ | ۵۵.۴ % | ۹۴۴,۶۶۱ | ۴.۹۳ % | ۶,۹۵۲,۷۶۴ | ۳۶.۲۶ % | ۷۱,۹۳۵ | ۰.۳۸ % | ۹۳,۹۱۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۴۷۸,۰۹۵ | ۲.۴۹ % | ۱۰,۵۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۷,۶۹۳ | ۵۵.۴ % | ۹۴۴,۱۲۰ | ۴.۹۳ % | ۶,۹۵۲,۳۳۹ | ۳۶.۲۸ % | ۶۸,۷۲۱ | ۰.۳۶ % | ۹۳,۹۱۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۴۶۷,۸۳۱ | ۲.۴۴ % | ۱۳,۱۵۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۶,۵۶۴ | ۵۵.۴۲ % | ۹۴۳,۵۷۹ | ۴.۹۳ % | ۶,۹۳۷,۳۳۲ | ۳۶.۲۵ % | ۷۵,۰۴۱ | ۰.۳۹ % | ۹۳,۹۱۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۴۶۴,۱۸۶ | ۲.۴۳ % | ۱۲,۵۴۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۱,۳۶۱ | ۵۵.۴۵ % | ۹۴۶,۲۳۲ | ۴.۹۴ % | ۶,۹۲۶,۶۷۸ | ۳۶.۲ % | ۷۸,۸۶۷ | ۰.۴۱ % | ۹۶,۲۴۱ | ۰.۵ % |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۴۶۴,۲۱۲ | ۲.۴۷ % | ۱۱,۹۵۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۵,۸۵۸ | ۵۶.۳۴ % | ۹۴۵,۶۹۱ | ۵.۰۳ % | ۶,۶۱۶,۷۴۱ | ۳۵.۱۸ % | ۷۵,۲۳۲ | ۰.۴ % | ۹۶,۲۴۲ | ۰.۵۱ % |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۴۷۲,۹۲۴ | ۲.۵۲ % | ۱۱,۳۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۱,۶۸۵ | ۵۶.۲۸ % | ۹۴۵,۱۵۰ | ۵.۰۳ % | ۶,۶۱۸,۳۸۰ | ۳۵.۲ % | ۷۵,۴۲۰ | ۰.۴ % | ۹۷,۱۷۳ | ۰.۵۲ % |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۴۸۵,۸۸۳ | ۲.۵۸ % | ۱۰,۸۵۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۵,۴۸۹ | ۵۶.۲۴ % | ۹۴۴,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۶,۶۱۸,۳۸۰ | ۳۵.۱۹ % | ۷۱,۸۰۳ | ۰.۳۸ % | ۹۸,۰۵۰ | ۰.۵۲ % |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۴۸۵,۸۸۳ | ۲.۵۸ % | ۱۰,۸۵۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۰,۹۷۷ | ۵۶.۲۴ % | ۹۴۴,۰۶۹ | ۵.۰۲ % | ۶,۶۱۸,۳۸۰ | ۳۵.۲۱ % | ۶۸,۱۷۷ | ۰.۳۶ % | ۹۸,۰۵۰ | ۰.۵۲ % |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۴۸۵,۸۸۳ | ۲.۵۹ % | ۱۰,۸۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۶,۵۴۲ | ۵۶.۲۴ % | ۹۴۳,۵۲۸ | ۵.۰۲ % | ۶,۶۱۸,۳۰۴ | ۳۵.۲۳ % | ۶۴,۵۵۵ | ۰.۳۴ % | ۹۸,۰۵۰ | ۰.۵۲ % |