صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۲۸۸,۰۰۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۶۹,۹۱۰ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۷,۵۶۲ | ۲۷.۵۸ % | ۱۳۴,۸۹۹ | ۰.۲۲ % | ۳۲۰,۱۲۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۲۸۸,۰۰۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۴۹,۶۸۵ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۷,۵۶۲ | ۲۷.۵۹ % | ۱۲۵,۳۰۳ | ۰.۲۱ % | ۳۲۰,۱۲۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۲۸۸,۰۰۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۲۹,۴۲۱ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۷,۵۶۲ | ۲۷.۶ % | ۱۱۶,۳۱۲ | ۰.۱۹ % | ۳۲۰,۱۲۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۲۹۰,۸۷۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۰۸,۷۱۴ | ۶۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۷,۶۴۴ | ۲۹.۸۱ % | ۱۸۹,۷۳۸ | ۰.۳ % | ۳۲۲,۶۰۷ | ۰.۵۱ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۲۸۸,۷۴۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۷۶,۸۷۶ | ۶۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۰,۸۵۰ | ۳۰.۸۱ % | ۱۷۸,۸۴۱ | ۰.۲۹ % | ۳۲۰,۱۷۹ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۲۸۲,۲۵۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۷۳,۶۵۵ | ۶۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۷۸,۶۹۴ | ۳۰.۸۱ % | ۱۶۷,۹۹۴ | ۰.۲۸ % | ۳۱۸,۷۱۹ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۲۸۸,۱۳۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۵۴,۱۷۸ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۷۱,۴۸۶ | ۳۰.۸۱ % | ۱۶۶,۶۰۲ | ۰.۲۷ % | ۳۲۰,۶۹۸ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۲۹۱,۳۶۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۳۴,۴۰۹ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۹,۵۳۶ | ۳۰.۸۲ % | ۱۶۱,۹۷۴ | ۰.۲۷ % | ۳۱۸,۵۷۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۲۹۱,۳۶۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۱۵,۲۵۹ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۴۵,۳۸۲ | ۳۰.۸ % | ۱۷۶,۱۱۳ | ۰.۲۹ % | ۳۱۸,۵۷۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۲۹۱,۳۶۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۹۱,۹۷۲ | ۷۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۳,۲۳۱ | ۲۸.۴۸ % | ۱۸۱,۱۷۷ | ۰.۳ % | ۳۱۸,۵۷۴ | ۰.۵۳ % |