صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۹۴۷,۶۲۹ | ۱.۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۷۹,۵۷۴ | ۶۲.۳۶ % | ۱۱,۰۲۱,۶۹۸ | ۱۴ % | ۱۶,۸۳۵,۵۰۴ | ۲۱.۳۹ % | ۳۰۶,۸۹۳ | ۰.۳۹ % | ۵۱۰,۱۹۷ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۹۶۰,۲۵۷ | ۱.۲۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۵۶,۸۴۰ | ۶۱.۸۹ % | ۱۱,۰۱۵,۶۷۱ | ۱۳.۹ % | ۱۷,۴۰۱,۲۲۶ | ۲۱.۹۵ % | ۳۱۳,۱۱۸ | ۰.۴ % | ۵۱۲,۳۲۲ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۹۷۲,۲۱۵ | ۱.۲۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۲۴,۲۸۲ | ۶۱.۷ % | ۱۱,۰۰۹,۶۴۳ | ۱۳.۸۶ % | ۱۷,۶۳۸,۵۲۰ | ۲۲.۲ % | ۳۰۲,۹۵۰ | ۰.۳۸ % | ۵۱۲,۴۳۵ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۹۷۲,۲۱۵ | ۱.۲۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۰۴,۵۷۹ | ۶۱.۷ % | ۱۱,۰۰۳,۶۱۶ | ۱۳.۸۵ % | ۱۷,۶۳۸,۵۲۰ | ۲۲.۲۱ % | ۲۹۲,۵۸۹ | ۰.۳۷ % | ۵۱۲,۴۳۵ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۹۷۲,۲۱۵ | ۱.۲۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۸۴,۹۵۵ | ۶۱.۷ % | ۱۰,۹۹۷,۵۸۹ | ۱۳.۸۵ % | ۱۷,۶۳۸,۵۲۰ | ۲۲.۲۲ % | ۲۸۲,۲۴۲ | ۰.۳۶ % | ۵۱۲,۴۳۵ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۳۹۱,۳۳۸ | ۰.۵ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۶۲,۰۳۵ | ۶۲.۱۷ % | ۱۰,۹۹۱,۵۶۱ | ۱۳.۹۶ % | ۱۷,۶۲۷,۵۲۴ | ۲۲.۳۸ % | ۲۷۵,۴۱۸ | ۰.۳۵ % | ۵۰۹,۹۲۹ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۱۵۳,۶۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۴۰,۶۴۲ | ۶۲.۳۶ % | ۱۱,۱۷۲,۳۸۳ | ۱۴.۲۴ % | ۱۷,۴۴۱,۱۲۹ | ۲۲.۲۲ % | ۲۷۲,۱۲۲ | ۰.۳۵ % | ۵۰۴,۵۲۹ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۱۵۹,۷۴۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۱۴,۸۳۸ | ۶۰.۴۴ % | ۱۱,۱۶۶,۳۵۶ | ۱۳.۸ % | ۱۹,۹۳۸,۲۳۱ | ۲۴.۶۳ % | ۲۵۷,۶۲۳ | ۰.۳۲ % | ۵۰۰,۴۰۱ | ۰.۶۲ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۱۶۳,۰۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۹۳,۵۸۷ | ۵۹.۱۷ % | ۱۱,۱۶۰,۳۲۸ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۹۳۸,۲۶۴ | ۲۵.۴۳ % | ۲۴۵,۸۹۹ | ۰.۳۱ % | ۵۰۵,۶۷۰ | ۰.۶۴ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۱۶۰,۶۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۶۱,۵۳۵ | ۵۹.۱۷ % | ۱۱,۱۵۴,۳۰۱ | ۱۴.۲۴ % | ۱۹,۸۵۴,۰۹۴ | ۲۵.۳۴ % | ۳۱۸,۲۶۰ | ۰.۴۱ % | ۵۰۳,۸۴۵ | ۰.۶۴ % |