صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۱,۰۲۳,۱۷۰ | ۱.۵۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۹۰,۱۱۵ | ۷۶.۹۶ % | ۱۱,۰۱۵,۶۷۱ | ۱۶.۳۴ % | ۲,۷۵۷,۸۳۵ | ۴.۰۹ % | ۱۸۳,۹۷۲ | ۰.۲۷ % | ۵۵۴,۷۸۳ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۱,۰۴۷,۹۶۳ | ۱.۵۵ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۶۵,۱۵۴ | ۷۶.۹۲ % | ۱۱,۰۰۹,۶۴۳ | ۱۶.۳۳ % | ۲,۷۵۳,۱۱۸ | ۴.۰۸ % | ۱۸۷,۱۷۶ | ۰.۲۸ % | ۵۶۳,۲۹۸ | ۰.۸۴ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۱,۰۴۸,۸۷۵ | ۱.۴۵ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۴۰,۱۳۵ | ۷۱.۶۲ % | ۱۱,۰۰۳,۶۱۶ | ۱۵.۲ % | ۷,۵۰۷,۴۲۹ | ۱۰.۳۷ % | ۴۱۷,۶۶۲ | ۰.۵۸ % | ۵۶۵,۶۱۱ | ۰.۷۸ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۱,۰۴۴,۱۷۵ | ۱.۴۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۲۲,۱۵۸ | ۷۱.۸۹ % | ۱۰,۹۹۷,۵۸۹ | ۱۵.۲ % | ۷,۵۱۷,۷۰۲ | ۱۰.۳۹ % | ۲۱۴,۲۶۴ | ۰.۳ % | ۵۶۵,۷۵۵ | ۰.۷۸ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۱,۰۴۴,۱۷۵ | ۱.۴۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۰۰,۹۳۸ | ۷۱.۸۹ % | ۱۰,۹۹۱,۵۶۱ | ۱۵.۲ % | ۷,۵۱۶,۴۰۰ | ۱۰.۳۹ % | ۲۱۱,۵۵۲ | ۰.۲۹ % | ۵۶۵,۷۵۵ | ۰.۷۸ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۱,۰۴۴,۱۷۵ | ۱.۴۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۹,۶۷۶ | ۷۱.۹ % | ۱۱,۱۶۶,۳۵۶ | ۱۵.۴۴ % | ۷,۳۳۵,۵۷۹ | ۱۰.۱۵ % | ۲۰۷,۵۵۴ | ۰.۲۹ % | ۵۶۵,۷۵۵ | ۰.۷۸ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۱,۰۲۷,۵۴۶ | ۱.۴۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۵۶,۷۰۳ | ۷۱.۹۲ % | ۱۱,۱۶۰,۳۲۸ | ۱۵.۴۵ % | ۷,۳۳۵,۱۷۲ | ۱۰.۱۵ % | ۲۰۳,۵۶۰ | ۰.۲۸ % | ۵۵۶,۱۸۴ | ۰.۷۷ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۱,۰۴۵,۱۳۴ | ۱.۴۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۱۵,۴۸۳ | ۷۰.۹ % | ۱۱,۱۵۴,۳۰۱ | ۱۵.۲۳ % | ۸,۳۳۹,۱۰۹ | ۱۱.۳۹ % | ۲۰۶,۶۱۴ | ۰.۲۸ % | ۵۶۳,۵۰۴ | ۰.۷۷ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱,۰۱۳,۷۷۳ | ۱.۴۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۹۳,۸۹۰ | ۷۰.۵۶ % | ۱۱,۱۴۸,۲۷۳ | ۱۵.۴۶ % | ۸,۳۳۹,۱۰۸ | ۱۱.۵۶ % | ۲۰۲,۱۸۳ | ۰.۲۸ % | ۵۳۳,۳۶۱ | ۰.۷۴ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۹۹۱,۲۶۰ | ۱.۳۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۶۸,۴۷۰ | ۷۰.۵۸ % | ۱۱,۱۴۲,۲۴۶ | ۱۵.۴۶ % | ۸,۳۴۱,۶۲۲ | ۱۱.۵۷ % | ۱۹۷,۷۵۶ | ۰.۲۷ % | ۵۲۹,۱۳۳ | ۰.۷۳ % |