صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۴۲,۹۹۲ | ۷۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۸,۶۷۰ | ۲۶.۸۷ % | ۱۴۳,۴۲۴ | ۰.۵ % | ۳۱۵,۳۰۳ | ۱.۱ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۳,۱۵۸ | ۷۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۸,۶۷۰ | ۲۶.۸۸ % | ۱۳۷,۳۵۱ | ۰.۴۸ % | ۳۱۷,۳۴۵ | ۱.۱۱ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۳,۰۳۴ | ۷۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۸,۶۷۰ | ۲۶.۹ % | ۱۳۱,۲۸۹ | ۰.۴۶ % | ۳۱۷,۳۴۵ | ۱.۱۱ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۲,۹۲۰ | ۷۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۸,۶۷۰ | ۲۶.۹۱ % | ۱۲۵,۲۳۶ | ۰.۴۴ % | ۳۱۷,۳۴۵ | ۱.۱۱ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۳,۶۲۵ | ۷۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴,۵۶۱ | ۲۶.۶ % | ۲۱۳,۱۴۳ | ۰.۷۵ % | ۳۱۴,۹۴۱ | ۱.۱ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۷,۳۹۶ | ۷۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۱,۲۳۰ | ۲۶.۶۱ % | ۲۱۰,۲۸۹ | ۰.۷۴ % | ۳۱۶,۰۰۵ | ۱.۱۱ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۴,۳۱۸ | ۷۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۱,۰۶۶ | ۲۶.۶ % | ۲۱۰,۷۰۷ | ۰.۷۴ % | ۳۱۷,۶۵۴ | ۱.۱۲ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۲,۱۶۷ | ۷۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۱,۴۰۷ | ۲۶.۶۸ % | ۲۰۴,۱۷۱ | ۰.۷۲ % | ۳۲۰,۴۹۷ | ۱.۱۳ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۱,۴۴۲ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۱,۴۰۷ | ۲۶.۷۱ % | ۱۹۵,۸۷۸ | ۰.۶۹ % | ۳۲۱,۱۱۶ | ۱.۱۳ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۱,۳۸۸ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۰,۵۷۱ | ۲۶.۶۵ % | ۲۱۰,۵۰۹ | ۰.۷۴ % | ۳۲۱,۱۱۶ | ۱.۱۳ % |