صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۰,۷۵۷	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۳۰۳	۷.۲ %	۹۴,۸۸۵	۰.۳۴ %	۴۱۳,۰۳۴	۱.۴۷ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۷,۶۹۰	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۳۰۳	۷.۲ %	۹۳,۲۵۷	۰.۳۳ %	۴۱۳,۰۳۴	۱.۴۷ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۴,۴۱۹	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۳۱۵	۷.۵۲ %	۹۱,۹۲۲	۰.۳۳ %	۴۰۷,۹۱۶	۱.۴۵ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۳,۴۸۲	۹۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۱۴۷	۷.۵۵ %	۹۰,۷۴۴	۰.۳۲ %	۳۰۷,۴۷۹	۱.۱ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۶,۶۷۱	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۶۵۹	۹.۴۳ %	۹۱,۳۵۷	۰.۳۲ %	۳۰۶,۶۳۲	۱.۰۷ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۳,۶۵۹	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۶۵۹	۹.۴۴ %	۸۹,۳۰۳	۰.۳۱ %	۳۰۶,۶۳۲	۱.۰۷ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۶,۳۹۶	۸۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۶۵۸	۹.۴۳ %	۸۷,۲۵۱	۰.۳ %	۳۰۶,۶۳۲	۱.۰۷ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۰,۹۵۷	۸۹.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۶۵۸	۹.۴۴ %	۸۵,۲۰۳	۰.۳ %	۳۰۵,۱۱۸	۱.۰۷ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۵,۴۲۶	۸۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۹۴۹	۹.۱۳ %	۸۳,۱۴۳	۰.۲۹ %	۳۰۵,۹۶۷	۱.۰۷ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...318 »