صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۳۹,۸۹۲ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۹۰۰ | ۱۸.۵۵ % | ۱۷۳,۸۶۱ | ۰.۴۹ % | ۳۲۱,۴۵۰ | ۰.۹۱ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۵,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۹,۶۲۰ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۸,۹۰۰ | ۱۶.۷۲ % | ۷۵۵,۶۱۱ | ۲.۱۲ % | ۳۲۰,۳۹۲ | ۰.۹ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۵,۰۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۷۴,۳۹۵ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۸,۹۰۰ | ۱۵.۳۲ % | ۱۶۵,۳۶۸ | ۰.۴۶ % | ۳۱۸,۷۱۲ | ۰.۸۹ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۵,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۵۹,۴۵۲ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۸,۹۰۰ | ۱۵.۳۳ % | ۱۶۱,۱۳۲ | ۰.۴۵ % | ۳۱۸,۰۳۳ | ۰.۸۹ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۵,۲۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۲۱,۱۷۲ | ۸۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۸,۹۰۰ | ۱۵.۳۵ % | ۱۵۶,۹۰۲ | ۰.۴۴ % | ۳۲۰,۲۱۲ | ۰.۹ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۵,۲۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۶,۳۴۰ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۸,۹۰۰ | ۱۵.۳۶ % | ۱۵۲,۶۷۹ | ۰.۴۳ % | ۳۲۰,۲۱۲ | ۰.۹ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۵,۲۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۹۱,۵۲۳ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۸,۹۰۰ | ۱۵.۳۷ % | ۱۴۸,۴۶۳ | ۰.۴۲ % | ۳۲۰,۲۱۲ | ۰.۹ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۵,۲۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۸۵,۳۴۱ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۹,۳۹۳ | ۱۵.۰۷ % | ۱۴۴,۲۵۳ | ۰.۴۱ % | ۳۱۹,۸۸۱ | ۰.۹ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۵,۲۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۶۸,۸۱۰ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۹,۳۹۳ | ۱۵.۰۸ % | ۱۴۰,۰۴۹ | ۰.۳۹ % | ۳۲۱,۰۸۹ | ۰.۹ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۵,۲۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۵۳,۸۶۹ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۹,۳۹۳ | ۱۵.۰۸ % | ۱۳۵,۸۵۰ | ۰.۳۸ % | ۳۲۱,۰۸۹ | ۰.۹۱ % |