صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۱,۳۴۴ | ۷۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۰,۵۷۱ | ۲۶.۶۷ % | ۲۰۴,۳۱۴ | ۰.۷۲ % | ۳۲۱,۱۱۶ | ۱.۱۳ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۱,۷۹۴ | ۷۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۰,۵۷۱ | ۲۶.۶۸ % | ۱۹۸,۱۳۰ | ۰.۷ % | ۳۲۲,۶۱۷ | ۱.۱۴ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۱,۱۷۲ | ۷۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۰,۵۷۱ | ۲۶.۷ % | ۱۹۱,۹۵۵ | ۰.۶۸ % | ۳۲۳,۳۴۸ | ۱.۱۴ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۱,۱۱۸ | ۷۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۳,۳۰۶ | ۲۶.۸۲ % | ۱۸۵,۴۱۷ | ۰.۶۵ % | ۳۲۳,۷۲۲ | ۱.۱۴ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۸,۱۳۱ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۳,۳۰۶ | ۲۶.۷۶ % | ۱۷۹,۶۳۳ | ۰.۶۳ % | ۳۲۵,۱۳۰ | ۱.۱۴ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۸,۱۳۹ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۳,۳۰۶ | ۲۶.۷۸ % | ۱۷۳,۴۸۸ | ۰.۶۱ % | ۳۲۵,۱۳۰ | ۱.۱۴ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۸,۱۱۴ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۳,۳۰۶ | ۲۶.۷۹ % | ۱۶۷,۳۵۳ | ۰.۵۹ % | ۳۲۵,۱۳۰ | ۱.۱۴ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۲,۲۶۰ | ۷۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹,۱۴۴ | ۲۶.۶۵ % | ۱۶۱,۲۲۹ | ۰.۵۷ % | ۳۲۵,۱۳۰ | ۱.۱۴ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۷,۴۵۱ | ۷۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹,۱۴۴ | ۲۶.۶۶ % | ۱۵۵,۱۱۶ | ۰.۵۵ % | ۳۲۴,۹۸۴ | ۱.۱۴ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۷,۲۴۲ | ۷۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹,۱۴۵ | ۲۶.۷۲ % | ۱۴۹,۰۱۳ | ۰.۵۳ % | ۳۲۴,۶۰۷ | ۱.۱۵ % |