صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۸,۱۹۳ | ۸۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۳,۳۰۸ | ۱۵.۹۴ % | ۱۵۰,۴۸۵ | ۰.۵۳ % | ۳۰۵,۹۱۷ | ۱.۰۸ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۶,۳۸۱ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۲,۰۵۶ | ۱۵.۷۷ % | ۱۴۷,۲۵۷ | ۰.۵۲ % | ۳۰۶,۶۴۵ | ۱.۰۸ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۵۷,۷۹۴ | ۷۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۵,۰۴۴ | ۲۳.۰۸ % | ۱۴۱,۱۴۸ | ۰.۴۶ % | ۳۰۷,۷۵۸ | ۰.۹۹ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۱,۰۰۰ | ۷۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۰,۲۲۹ | ۲۵.۲۳ % | ۱۴۵,۱۹۶ | ۰.۵۱ % | ۳۰۹,۱۴۰ | ۱.۰۹ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۰,۸۰۶ | ۷۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۰,۲۲۹ | ۲۵.۲۴ % | ۱۳۹,۶۷۶ | ۰.۴۹ % | ۳۰۹,۱۴۰ | ۱.۰۹ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۰,۶۲۲ | ۷۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۸,۷۷۰ | ۲۵.۱۸ % | ۱۵۵,۴۱۲ | ۰.۵۵ % | ۳۰۹,۱۴۰ | ۱.۰۹ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۰,۴۴۸ | ۷۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۸,۶۱۸ | ۲۵.۱۹ % | ۱۴۹,۸۷۶ | ۰.۵۳ % | ۳۰۹,۱۴۰ | ۱.۱ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۵,۳۶۸ | ۷۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۳,۷۰۲ | ۲۶.۷۲ % | ۱۴۱,۵۹۶ | ۰.۴۹ % | ۳۰۸,۹۵۶ | ۱.۰۷ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۵,۳۶۸ | ۷۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۳,۷۰۲ | ۲۶.۷۲ % | ۱۴۱,۵۹۶ | ۰.۴۹ % | ۳۰۸,۹۵۶ | ۱.۰۷ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۴,۱۳۴ | ۷۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۸,۶۷۰ | ۲۶.۶۹ % | ۱۵۰,۵۲۶ | ۰.۵۲ % | ۳۱۱,۱۶۰ | ۱.۰۸ % |