صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۱,۰۷۹ | ۷۰.۱۶ % | ۸,۰۲۲,۴۶۵ | ۲۳.۲۷ % | ۱,۷۷۳,۵۳۳ | ۵.۱۴ % | ۳۰۶,۳۲۹ | ۰.۸۹ % | ۱۸۸,۵۴۴ | ۰.۵۵ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۷۵,۹۱۶ | ۷۰.۱۶ % | ۸,۰۱۷,۹۷۲ | ۲۳.۲۷ % | ۱,۷۷۳,۵۳۳ | ۵.۱۵ % | ۳۰۲,۹۸۰ | ۰.۸۸ % | ۱۸۸,۳۶۲ | ۰.۵۵ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۲,۰۰۷ | ۶۸.۷۱ % | ۸,۰۱۳,۴۷۹ | ۲۲.۷۹ % | ۲,۵۰۲,۶۷۷ | ۷.۱۲ % | ۳۰۱,۵۴۰ | ۰.۸۶ % | ۱۸۷,۶۱۸ | ۰.۵۳ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۸,۵۴۰ | ۶۸.۷۱ % | ۸,۰۰۸,۹۸۶ | ۲۲.۷۹ % | ۲,۵۰۲,۶۷۷ | ۷.۱۲ % | ۳۰۰,۱۰۲ | ۰.۸۵ % | ۱۸۷,۶۱۸ | ۰.۵۳ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۵,۰۸۲ | ۶۸.۷۱ % | ۸,۰۰۴,۴۹۳ | ۲۲.۷۹ % | ۲,۵۰۲,۶۷۷ | ۷.۱۲ % | ۲۹۸,۶۶۷ | ۰.۸۵ % | ۱۸۷,۶۱۸ | ۰.۵۳ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۴,۲۴۸ | ۶۸.۷۱ % | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۷۸ % | ۲,۵۰۲,۶۷۷ | ۷.۱۳ % | ۲۹۷,۲۳۴ | ۰.۸۵ % | ۱۸۷,۶۱۸ | ۰.۵۳ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۲,۲۶۲ | ۹۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۰۰۰ | ۶.۵۴ % | ۲۹۵,۸۰۳ | ۱.۰۹ % | ۱۸۶,۸۹۰ | ۰.۶۹ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۳۳,۰۹۹ | ۷۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۷,۳۴۰ | ۵.۶۱ % | ۵,۴۶۸,۰۹۵ | ۱۶.۸۷ % | ۱۸۶,۸۰۶ | ۰.۵۸ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۳۸,۰۴۰ | ۹۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۲,۰۷۱ | ۵.۴۵ % | ۳۳,۸۰۵ | ۰.۱ % | ۱۸۷,۱۳۶ | ۰.۵۸ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۲۶,۲۳۲ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۲,۱۶۹ | ۷.۱۳ % | ۳۲,۴۲۶ | ۰.۱ % | ۱۸۷,۲۱۰ | ۰.۵۷ % |